目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生服务工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务工作。认真开展常见病、多发病的诊疗。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告工作。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报工作。

5.负责本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训工作。

6.负责本辖区内儿童预防保健工作。

7.负责本辖区内老高糖精儿童孕产妇健康体检及随访工作。

8.完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据职责，通渭县北城铺镇卫生院内设全科门诊、中医科、检验科、放射科、公共卫生科、预防保健室、办公室、财务室等12个科室。根据中共通渭县委机构编制委员会《关于机构改革部分事业单位调整编制的通知》（通机编委发〔2019〕15号）文件精神，核定通渭县北城铺镇卫生院事业编制15名，其中：管理1名，专技14名。目前在岗实有人数17人（专技16人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件Z01表)

二、收入决算表(见附件Z03表)

三、支出决算表(见附件Z04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件Z08-1表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(具体报表见附件：通渭县北城铺镇卫生院决算公开表）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1152.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加496.31万元,增长75.64%,主要原因是事业收入增加，其中：一般公共预算财政拨款收入430.85万元,占39.93%；事业收入648.07万元,占60.06%。年末结转和结余233.23万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1096.46万元,其中：财政拨款收入430.85万元,占39.30%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入665.60万元,占60.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1026.79万元,其中：基本支出805.68万元,占78.47%；项目支出221.11万元,占21.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为430.85万元。与上年相比,各增加44.68万元,增长11.57%。主要原因是项目资金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.85万元,较上年决算数增加44.68万元,增长11.57%。主要原因是项目资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.49万元,占1.04%；卫生健康支出423.15万元,占98.21%；住房保障支出3.22万元,占0.75%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.36万元,支出决算为430.85万元,完成年初预算的112.98%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

2．卫生健康支出年初预算数为381.36万元,支出决算为423.15万元,完成年初预算的110.96%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算少。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.75万元。其中：

人员经费205.03万元,较上年决算数增加6.49万元,增长3.27%,主要原因是2023年人员调动，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资103.43万元、津贴补贴61.68万元、奖金15.2万元、绩效工资5.79万元、社会保障缴费8.88万元、其他工资福利支出9.4万元、生活补助0.65万元。

公用经费4.72万元,较上年决算数增加0.47万元,增长10.96%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、劳务费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、专用材料费、专用油料费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为21.80万元,支出决算为21.80万元,较上年决算数增加21.8万元,增长%,主要原因是为医疗延伸点购置救护车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.80万元,支出决算为21.80万元,较上年决算数增加21.8万元,增长%,主要原因是为医疗延伸点购置救护车。

其中：公务用车购置费全年预算数为21.80万元,支出决算为21.80万元,较上年决算数增加21.8万元,增长%,主要原因是为医疗延伸点购置救护车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.065万元,其中：政府采购货物支出11.065万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评从评价情况来看,2023年所涉及项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

我院2023年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2023年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金1026.79万元。
    根据预算绩效管理要求，为了扎实推进绩评价工作的深入开展，我单位成立了以院长为组长，财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及资金1026.79万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度，通渭县北城铺镇卫生院绩效自评实行单位所有财政预算支出全覆盖，2023本年支出总额1026.79万元，其中：工资福利支出204.97万元，占本年总支出的19.96%、商品服务支出775.77万元，占本年总支出的75.55%；对个人和家庭的补助支出0.05万元，占本年总支出的0.004%、资本性支出46万元，占本年总支出的4.48%。

（二）各项指标完成情况分析。

根据总体目标，2023年在卫生健康局统一领导下，按照加强统筹协调、严格计划管理，基本支出预算执行率目标值100%，实际完成值100%；项目支出预算执行率目标值100%，实际完成值100%；

部门管理指标中，各项指标均完成了年度目标;

履职效果指标中，各项指标均达到了年度目标值，提升了医疗服务能力，及时完成了各项工作任务；

能力建设指标中，均达到年度目标；

服务对象满意度指标中，所有指标均达到年度目标。

2023年 通渭县北城铺镇卫生院整体支出绩效自评表

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2.存在的主要问题：

一是预算执行存在偏差。由于人员变动等因素，编制预算时难以精确预计，在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。在今后的预算编制中多方考虑，提高预算编制的准确性。二是部分绩效项目实施目标不够具体、明确，实施过程不够细化、透明，实施结果未能及时自查反馈。

3.下一步改进措施：

一是加强业务培训，提升会计人员业务水平和工作质量。二是规范账务处理，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是根据的实际情况，提出明确科学的绩效项目实施目标，并进行量化，结果及时反馈，使项目实施做到科学合理。

三、部门绩效评价结果

保障单位业务正常运转满足职工福利待遇，根据年初制定的基本公共卫生服务项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，解决患者看病难，看病贵的问题。院内各科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗。截至目前未发生医患纠纷及医疗事故。满足了群众的医疗服务需求，实现了人民群众基本就医需求。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：通渭县北城铺镇卫生院决算公开表.xlsx