目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

通渭县人民医院始建于1954年，是一所集医疗、预防、教学、急救为一体的综合性三级乙等医院(<甘卫医政发【2021】90号>文件，2020年10月份医院实施整体搬迁,医院秉承“博文厚德、大医仁心”的医院精神，以人民为中心的疾病治疗，以生命治疗和健康服务为理念，全面实施人性化服务，赢得了各级领导的赞许和广大人民群众的好评。是隶属于通渭县卫生健康局的二级预算单位，是一所差额财政拨款事业单位，主要向区域内居民提供代表本区域高水平的综合性或专科医疗服务，接受下级医院转诊，并承担区域内紧急救援、公共卫生和突发事件紧急医疗处置任务。承担区域内居民的常见病、多发病诊疗与预防，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员。医院力争将医院打造成“西医有实力、中医有特色、中西结合有优势”的区域医疗中心，全面提升综合服务能力，满足本地区群众日益增长的健康服务需求。

二、机构设置

本单位下设办公室、财务科、医务科、药械科、医学装备科、信息科、护理部、呼吸内科等41个科室，建成创伤、卒中、胸痛、危重新生儿、危重孕产妇五大急危重症救治中心和心电、影像、检验、病理、消供5个区域医学中心及智慧化高血压治疗中心、标准化代谢性疾病管理中心。编制床位545张，实际开放床位700张。全院共有各类职工875人，在职编制内人员307人、编外长期聘用人员568人，编制外人员缴纳养老及失业保险482人，缴纳住房公积金545人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（具体报表见附件：2023年通渭县人民医院决算报表Z01表）

二、收入决算表（具体报表见附件：2023年通渭县人民医院决算报表Z03表）

三、支出决算表（具体报表见附件：2023年通渭县人民医院决算报表Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（具体报表见附件：2023年通渭县人民医院决算报表Z01-1）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（具体报表见附件：2023年通渭县人民医院决算报表Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（具体报表见附件：2023年通渭县人民医院决算报表Z08表）

七、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（具体报表见附件：2023年通渭县人民医院决算报表Z10_2表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（具体报表见附件：2023年通渭县人民医院决算报表，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（具体报表见附件：2023年通渭县人民医院决算报表，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为32094.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加12878.84万元,增长67.02%,主要原因是2023年财政项目拨款增加，新增发热门诊及感染性疾病提标扩能建设项目。事业收入2022年因疫情等因素影响，医院的运营成本不断上升，同时患者数量不稳定性导致医院医疗收入偏低，2023年疫情结束，患者数量大幅度增加，医疗收入相应的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31759.74万元,其中：财政拨款收入12471.42万元,占39.27%；事业收入19068.32万元,占60.04%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入220.00万元,占0.69%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31913.54万元,其中：基本支出21557.48万元,占67.55%；项目支出10356.05万元,占32.45%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12806.33万元。与上年相比,各增加8834.96万元,增长222.47%。2023年财政项目拨款增加，新增发热门诊及感染性疾病提标扩能建设项目。政府性基金拨款收入增加6370万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6255.22万元,较上年决算数增加2618.76万元,增长72.01%。主要原因是新增发热门诊及感染性疾病提标扩能建设项目，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6255.22万元，主要用于社会保障和就业支出55.48万元,占0.89%；卫生健康支出6155.87万元,占98.41%；农林水支出4.00万元,占0.06%；住房保障支出39.86万元,占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5085.47万元,支出决算为6255.22万元,完成年初预算的123.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为510.80万元,支出决算为55.48万元,完成年初预算的10.86%,决算数小于预算数的主要原因是一部分社会保障和就业支出在卫生健康支出列支。

2．卫生健康支出年初预算数为4411.02万元,支出决算为6155.87万元,完成年初预算的139.56%,决算数大于预算数的是项目经费本单位年初不做预算，由县卫健局统一预算。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该支出预算在卫生健康支出内。

2．4．住房保障支出年初预算数为163.65万元,支出决算为39.86万元,完成年初预算的24.36%,决算数小于预算数的一部分住房公积金支出在卫生健康支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2489.16万元。其中：

人员经费2427.28万元,较上年决算数减少123.31万元,下降4.83%,主要原因是2023年我单位职工退休人数增加，在编职工人数减少，人员经费支出减少。主要包括基本工资1194.06万元、津贴补贴645.29万元、奖金364.33万元、社会保障缴费223.60万元)。

公用经费61.88万元,较上年决算数减少463.98万元,下降88.23%,主要原因是2022年度因疫情防控需要，专用材料费及专业设备购置增加，主要包括工会经费18.45万元，福利费43.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6370.00万元,本年支出6370.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要支出于发热门诊及感染性疾病业务用房建设项目的专用设备支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

(我单位2023年度无机关运行相关经费。)

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.46万元,下降100.0%,主要原因是本单位自行组织相关人员培训，培训费由本单位自行承担。

十、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5689.28万元,其中：政府采购货物支出900.24万元、政府采购工程支出4695.55万元、政府采购服务支出93.49万元。授予中小企业合同金额5689.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额93.49万元,占政府采购支出总额的1.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是电动巡逻车1辆，主要用于保卫科加强安保力量及巡逻次数。商务用车2辆，主要用于接送专家。单价100万元(含)以上设备34台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照《通渭县财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》(通财发〔2023〕25号)要求，2023年度通渭县人民医院绩效自评实行县级所有财政预算支出和单位全覆盖，涉及资金31913.54万元，包括财政补助资金12625.22万元，其他资金19288.32万元。项目绩效目标9个，组团式帮扶东西部协作帮扶资金220.00万元，发热门诊及感染性业务用房提标扩能建设项目7544.45万元，疫情防控经费项目资金1776.42万元，医疗服务能力提升资金188.96万元，县医院发热门诊及感染性业务用房提标扩能建设项目用地资金480万元，公立医院取消药品加成省级补助资金69.34万元，基本公共卫生服务项目补助资金及基本公共卫生项目法优划生育政策资金7.00万元，全国基层名老中医专家工作室建设项目资金10.00万元，驻村帮扶工作经费资金4.00万元。从评价情况来看,总体绩效良好，效果明显。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映发热门诊及感染性业务用房提标扩能建设项目、医疗服务能力提升项目等10个项目绩效自评结果。

1.发热门诊及感染性业务用房提标扩能建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目概算总投资11397.06万元，其中工程费用10377.69万元，工程建设其他费用429.70万元，预备费用540.37万元。资金来源为中央预算5000万元、专项债券6370.00万元，实际执行7544.45万元，执行率100%，完成了全年绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性；二是优化支出结构，确保资金使用更加精准有效；三是加强项目管理和监督，确保项目进度和质量符合要求；四是加强内部控制，防范财务风险和违规行为的发生。

2. 发热门诊及感染性业务用房提标扩能建设用地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，项目概算总投资1226万元，实际执行1226万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：全面完成发热门诊及感染性疾病提标扩能建设项目主体建设。完成部分预期目标。发现的主要问题及原因：绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。在预算执行过程中，部分项目存在资金使用不够精准、项目进度控制不够严格，预算水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性；二是加强项目管理和监督，确保项目进度和质量符合要求。

发热门诊及感染性业务用房提标扩能建设用地项目支出绩效自评表

3.公立医院取消药品加成省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分，项目概算总投资69.34万元，资金来源为公立医院取消药品加成省级补助资金68.37万元，上年结转1万元，执行率100%，绩效目标完成情况：一是为患者群众减轻用药负担，二是解决基层群众看病贵的问题。

4.基本公共卫生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分，项目资金7万元，包括慢病患者基本公共卫生服务经费5万元和基本公共卫生项目法优划生育政策项目经费2万元，实际执行7万元，执行率100%，绩效目标完成情况：有效的推进重点人群预防控制、免疫规划、妇幼儿童保健及基本医疗工作。发现的主要问题：绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进措施：通渭县人民医院领导班子将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，不断加强政治理论学习，加强干部队伍管理，规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需更加科学。针对存在的问题，我单位将采取以下措施加以改进：一是加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性；二是优化支出结构，确保资金使用更加精准有效。

5. 全国基层名老中医专家工作室建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，项目概算总投资10万元，实际执行10万元，执行率100%。绩效目标完成情况： 一是有效的促进中医药事业的发展及培养一批高层次的中医药人才，二是医院整体医疗水平显著提高。

6. 医疗服务能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分，项目概算总投资188.96万元，实际执行188.96万元，执行率100%。绩效目标完成情况：一是高端螺旋CT的购进，为医院创造了良好的经济效益，二是让患者减少等待时间，满足患者需求的同时也为医院创造了良好的社会评价。

7. 疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分，项目概算总投资830.19万元，资金疫情防控经费1677.80万元，上年结余152.39万元，实际执行1830.19万元，执行率100%。绩效目标完成情况：一是我院已圆满的完成了疫情防控工作，二是疫情补助资金拨付到位，为群众提供安全的生活环境。

8. 驻村帮扶干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，项目概算总投资4万元，资金来源为资金来源为驻村帮扶干部补助资金4万元，实际执行4万元，执行率100%。绩效目标完成情况：一是驻村帮扶干部帮扶效率有所提高，二是下乡补助费用得到进一步保障。

9.组团式东西部协作帮扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，项目概算总投资227万元，资金来源为“组团式”帮扶县人民医院建设项目经费220万元，单位自筹7万元，实际执行227万元，执行率100%。绩效目标完成情况：一是提高医院临床服务能力、提高医疗质量、提高患者的就医体验。二是通过山东青岛帮扶专家对医院眼科、骨科、风湿骨病科、心血管内科、耳鼻喉科、普外科的专业技术帮扶，配置相关专业设备，进一步完善医院卫生服务体系，提升专科专病建设。三是持续提高医院医疗卫生综合服务能力,满足不同层次群众健康服务需求,助力乡村振兴发展。

(三)部门绩效评价结果

保障单位业务正常运转满足职工福利待遇，增强支出责任和绩效意识，每年初应编制、申报本单位的收入、支出预算，预算编制要合理、合规、合法。加强预算资金管理，提高资金使用效益。大力推进人才引进工作，把人才引进作为扩大人才队伍规模、提高人才素质、优化人才队伍结构的重要手段。坚持按需引才的原则，立足于现实和发展的需要,着眼于多层次的需求，大力引进急需紧缺人才。当然，对于医院的传统专科也要适当储备后备力量，分析医院整体情况,有计划、有步骤、有目的引进高学历人才、紧缺的专业人才。做到医院发展升级有特色、有改革、有创新。加大人才培养经费的投入。在今后的发展中，加大医护人员进修学习的经费投入，在人员相对充足的情况下，选送更多的人员去进修学习。除此之外，在设备仪器、学术交流等方面，加大投入力度，“实践是检验真理的唯一标准”，只有让医护人员接触先进的医疗设备，才能学有所用，才能融汇贯通，超越当下的认知水平。建立有利于体现能力水平、反映工作业绩的绩效考核制度。建立岗位管理体系,按照按需设岗、责权明确、精简高效、运转协调的要求,建立一套适应医院特点的岗位设置和组织体系。健全绩效考核制度,推行绩效考核,必须能够反映岗位特点和人才实绩的绩效考核标准,通过不同岗位绩效标准体系的建立,实现对不同岗位的绩效考核，合理使用考核结果。加强人才的培养，根据各类人才特点，加大教育培训相结合, 外出进修和院内培训相结合，学历教育与岗位历练相结合，集中学习和个人学习相结合的多层次、多方式的培养体系。医院在今后的人才引进、培养、管理、锻炼上，大胆探索、不断创新，不断完善医院卫生技术人员的结构和配置，为医院的长足发展奠定坚实的人力资源。加强财务的监督及控制；加强往来账目的管理，及时清欠回收资金，以加速资金周转，提高资金的利用率。同时要发扬勤俭办院的优良传统，在保证优质医疗服务的基础上节能降耗，努力降低成本，开源节流。强化职工的主动意识和责任意识，人人要树立“增收节支，降低支出就是实现利润”的成本管理理念，加大财务监督力度，堵塞漏洞，杜绝浪费，追求医疗成本最小化，实现医院收益最大化。  充分发扬全院职工的团队精神，从服务态度的改善、医疗质量的提高，医疗安全的保证，新技术、新业务的开展等，来提升医院的管理水平，产生规模效应，拓宽医疗服务领域、拓展服务群体，实现医院收入的增长及社会效益和经济效益的双赢。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年通渭县人民医院决算公开表.xlsx

附件2:2023年县医院整体绩效目标评价表.xlsx