目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

通渭县县乡公路养护中心为全额财政拨款公路养护事业单位，执行事业单位会计制度，主要从事列养574.181公里的农村公路日常养护管理、维修、应急、抢险、沥青灌缝、道路保畅和村道村组路建设等工作，根据《通渭县农村公路养护管理办法》和“县道县管县养、乡村道乡管村养”的养护管理机制，按照“有路必养、养必有效、有路必管、管必到位”的原则，全力打造“畅、安、舒、美”的通行环境通，促进通渭经济社会又好又快发展。

二、机构设置

内设机构为：办公室；公路养护股（下设4个养护片组）；工程技术股；驻村帮扶帮扶工作队。人员编制35人，年末实际财政供养在职职工37人，其中事业管理人员4人、专业技术人员22人，其他技术工人11人。

第二部分2023年度部门决算表

（具体报表见附件，并与此说明公开在同一网址）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总额27873.29万元，年初结转结余160.25万元，支总计为28033.54万元。与上年度相比,收增加3874.3万元，增长16.14%；支出增加4034.56万元,增长16.81%,主要原因是资本性支出农村公路建设项目增加（村组路、产业路、生命安全防护工程等项目）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27873.29万元,其中：财政拨款收入26261.69万元,占94%，其他收入（为东西部协作项目产业路建设拨款）1611.6万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计28033.54万元,其中：基本支出504.24万元,占1.8%；项目支出27529.3万元,占98.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入26261.69万元，与上年相比增加2262.71万元,增长9.4%，年初结转和结余150万元，2023年度财政拨款支出26411.79万元，与上年相比增加2462.8万元,增长10%，增长主要原因是资本性支出农村公路建设项目（村组路、产业路、生命安全防护工程等项目）的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26411.79万元,较上年决算数增加2462.8万元,增长10%。增长主要原因是资本性支出农村公路建设项目（村组路、产业路、生命安全防护工程等项目）的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26411.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.81万元,占0.04%；农林水支出19076.15万元,占72%；交通运输支出7317.09万元,占28%；住房保障支出7.74万元，占0.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为943.86万元,预算调增25467.93万元，支出决算为26411.79万元,预算执行100%。主要原因是资本性支出农村公路建设项目（村组路、产业路、生命安全防护工程等项目）的调增。

1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位基本养老保险缴费支出全部预算在交通运输支出中。

2.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19076.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调增的农村公路建设项目。

3.交通运输支出年初预算数为943.86万元,支出决算为7317.09万元,决算数大于预算数的主要原因是农村公路建设项目及公路养护维修项目的增加。

4.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.74万元,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出504.24万元。其中：人员经费467.9万元,较上年决算数减少8.31万元,减少1.7%,主要原因是当年退休4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费36.35万元,较上年决算数增加1.27万元,增加3.6%,主要原因是残疾人就业保证金的增加。公用经费用途主要包括“办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、暖气费、工会福利费、维修费、办公设备购置费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.42万元,支出决算为0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.42万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位全年未发生接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是单位全年未安排接待。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出36.35万元,机关运行经费主要用于办公费3.93万元、电费2.51万元、水费0.4万元、邮电费0.86万元、取暖费3.29万元、工会费3.34万元、福利费6.96万元、差旅费9.26万元、维修费1.57万元、其他商品服务支出3.76万元（为残疾人就业保证金）、办公设备购置0.47万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计144万元,其中：政府采购货物支出137.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.54万元。授予中小企业合同金额144万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额141.56万元,占政府采购支出总额的98.3%，授予中型企业合同金额2.44万元,占政府采购支出总额的1.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆，其他用车主要是用于农村公路日常养护工程用车（包括工程自卸车、工程作业车、养护面包车等）,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年所有财政预算支出及各股室全覆盖评价，主要包括办公室、公路养护股、工程技术股、驻村帮扶工作队，涉及资金28033.54万元，其中县级财政预算支出 1074.96万元（基本支出504.26万元、项目经费共3项570.72万元，分别为农村公路日常养护420万元，城区道路养护136.94万元，驻村帮扶补助经费7.78万元）；上级转移支付及财政整合共投入资金26958.58万元，（主要建设项目为：一是完成通渭县农村公路安全生命防护工程；二是完成通渭县平襄镇河南村东河桥建设工程项目；三是完成通渭县自然村（组）通硬化路工程；四是完通渭县自然村村内主巷道硬化项目万元；五是完成华兔路、通榜路、通高路通讯河桥及李店桥等的日常养护及维修工程，各项工程资金支付率97%，预留3%质保金）

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 其中其中一级项目8个,共涉及资金2590.75万元，占一般公共预算项目支出总额的94%，预算执行率100%。

二、绩效自评结果

我单位严格对照《绩效目标（自评）申报表》中评价指标逐项进行了自评量化打分，各项目指标圆满完成，总体绩效良好，社会公益服务效果明显。

以下为我部门在2023年度部门决算中反映的其中4个项目绩效自评结果。

1.“农村公路日常养护”项目绩效自评情况：依据通渭县县乡公路养护中心关于印发《通渭县2023年度公路养护工作计划》的通知（通路发[2023]12号）及甘肃省公路基础数据库更新系统统计信息，2023年农村公路日常养护项目主要内容为列养省道5条190.885公里、县道11条379.023公里、乡道1条4.273公里，共列养公路里程574.181公里。实际完成列养线路574.181公里，保障了公路畅通。项目预算资金440万元元，实际到位项目预算资金420万元，实际使用项目预算资金 420万元。

项目综合评价得分95分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优 ”

项目绩效目标完成情况总体认为，通渭县2023年农村公路日常养护项目组织管理规范有效，绩效目标准确，预算资金使用合法合规，项目决策、产出、效益的各项指标较好，项目的实施明显提升了农村公路通行条件和路域环境，交通保障能力显著增强，为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带，从而降低了运输成本；通过项目的实施可延长道路使用年限，提高道路使用功能，完善道路养护长效机制，带动乡村振兴建设，群众对项目满意度高达100.00%，但存在绩效管理薄弱、中标公告未满公示期发布中标通知书、合同管理不完善的问题。

下一步改进措施：

（一）强化预算绩效管理培训和学习

强化预算绩效管理培训和学习，设定绩效指标时，关注绩效指标之间、绩效指标与指标值之间的相关性。

（二）加强采购管理

针对中标公告未满公示期发布中标通知书的问题，今后加强采购程序及资料管理，严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定执行采购事宜。

（三）加强合同管理

今后按照合同约定条款执行，避免引起合同履约风险，同时完善合同台账。

2023年养护中心预算项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2.“城区道路养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目综合评价得分97分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优 ”

项目全年预算数为136.94万元,执行数为136.94万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况总体认为，通渭县2023年城区道路养护项目组织管理规范有效，绩效目标准确，预算资金使用合法合规，项目决策、产出、效益的各项指标较好，对城区所有机动车道路面病害进行了全面排摸和养护维修作业，共完成路面补油30054平方米，标线划分1876平方米，项目的实施明显提升了通渭县县城通行条件和路域环境，交通保障能力显著增强，为通渭县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带，通过项目的实施延长了道路使用年限，提高了道路使用功能，完善道路养护长效机制，带动乡村振兴建设，群众对项目满意度96.00%。发现的主要问题及原因：城区道路维护及时性待提升；下一步改进措施：认真履行职责，紧盯工作目标，加强其他部门协调沟通，确保把城区道路养护工作统筹好、谋划好、落实好。

2023年养护中心预算项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3.“驻村帮扶工作补助项目”项目绩效自评情况：我单位帮扶村两个，分别为碧玉镇陈山村、坷湾村，派驻村帮扶人员6名，2023年人均驻村帮扶天数220天以上。一是以“三抓三促”行动为抓手，两支驻村帮扶工作队常态化开展防止返贫动态监测帮扶工作，积极落实乡镇各项惠民措施，深度参与村级各类决策事项，全力投入建设“和美乡村”事业。二是借助单位优势，全力开展基础设施帮扶事业。全年共筹措资金40万元，为坷湾村道增设波形护栏450米、维修水毁路面195平方米、维修和新建涵洞各1道、急流槽15米；为陈山村道增设波形护栏420米、混凝土边沟300米、拦水带500米，刷新警示柱1000根。三是积极联系发动社会力量进行捐赠活动。为陈山村新建村委会捐助价值2万元的办公桌椅、文件柜等，全力打造组织阵地建设。四是单位严格按照帮扶工作队保障标准，及时落实帮扶工作队经费。按照每人每天100元在村生活补助和每月80元的电话费补助及时拨付到位，并为2名帮扶队长和4名帮扶队员全额购买了人身意外伤害保险。单位帮扶工作受到了所驻村群众的一致好评，驻村帮扶工作队补助经费绩效自评情况：依据评分标准，本项得98分，为“优”。

发现的主要问题及原因：实际驻村天数大于220天，经费不足；下一步改进措施：认真履行职责，紧盯工作目标，全力保障驻村帮扶队帮扶工作，解决本单位驻村帮扶队员下乡补助经费。

2023年养护中心驻村帮扶工作队补助项目项目

支出绩效自评表

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4.上级转移支付及财政整合共投入资金26958.58万元，（主要建设内容为：主要建设项目为：一是完成通渭县自然村（组）通硬化路工程；二是完成通渭县平襄镇河南村东河桥建设工程项目；三是完成通渭县农村公路安全生命防护工程；四是完通渭县自然村村内主巷道硬化项目万元；五是完成华兔路、通榜路、通高路通讯河桥及李店桥等的日常养护及维修工程。以上各项目事前依据国家及县委、县政府政策要求、事业发展规划，结合预算评审、项目审批等，运用科学、合理的评估方法，对拟申请新增预算项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算编制准确性等进行了客观、公正的评估，并设置详细的绩效目标。 2024年3月，我单位对该批项目预算批复下达的绩效目标完成情况，进行自我评价，其中包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成,各项指标圆满完成，总体绩效良好，社会公益服务效果显著，各工程项目资金支付率97%，预留3%质保金（详见通渭县自然村通村组（产业）路硬化项目、村道生命安全防护工程项目、平襄镇河南村东河桥建设工程项目自评表）。

养护中心上级转移支付及财政整合项目绩效目标自评表

（2023年度）

养护中心上级转移支付及财政整合项目绩效目标自评表

（2023年度）

养护中心上级转移支付及财政整合项目绩效目标自评表

（2023年度）

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2023年上级转移支付及财政整合资金项目没有偏离设定的绩效目标。资金使用规范，成本控制有效，无挪用、截留资金的现象发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了监管水平，保质保量完成项目建设任务。项目实施后，有力促进了全县经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。下一步，县乡公路养护中心领导班子将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，不断加强政治理论学习，加强干部队伍管理，狠抓交通项目建设及工程质量，确保我县农村公路安全畅通，为全县广大人民群众安全出行和乡村振兴战略实施提供坚强的道路交通基础保障。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

通渭县县乡公路养护中心(1)(1).xlsx