2022年度

通渭县华家岭镇卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解

第一部分部门概况

一、部门职责

通渭县华家岭镇卫生院是隶属于通渭县卫生健康局的二级预算单位，是一所全额财政拨款事业单位，主要提供常见病、慢性病的诊治，承担基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

本单位下设办公室、财务室、全科门诊、慢病门诊、中医科、公共卫生科、预防接种门诊、妇幼室、放射科、彩超室、妇科、儿科12个科室，编制床位10张。辖区内有村卫生室18个。我院现有DR、彩色超声波诊断仪、十二导心电图机、全自动生化分析仪、中医磁疗等一批先进的医疗设备。

通渭县华家岭镇卫生院在职职工20人，批复编制数14名，其中现有编制事业专技人员12人，工勤技能1人，八类人员7名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（具体报表见附件：通渭县华家岭镇卫生院决算公开表）

二、收入决算表（具体报表见附件：通渭县华家岭镇卫生院决算公开表）

三、支出决算表（具体报表见附件：通渭县华家岭镇卫生院决算公开表）

四、财政拨款收入支出决算总表（具体报表见附件：通渭县华家岭镇卫生院决算公开表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（具体报表见附件：通渭县华家岭镇卫生院决算公开表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（具体报表见附件：通渭县华家岭镇卫生院决算公开表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（具体报表见附件：通渭县华家岭镇卫生院决算公开表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为561.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.84万元,下降6.47%,主要原因是2022年基本公共卫生服务财政拨款经费和人员经费拨款收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计496.06万元,其中：财政拨款收入345.63万元,占69.68%；事业收入150.43万元,占30.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计494.86万元,其中：基本支出351.69万元,占71.07%；项目支出143.17万元,占28.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为375.08万元。与上年相比,各减少90.46万元,下降19.43%。主要原因是2022年基本公共卫生服务财政拨款经费和人员经费拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出375.08万元,较上年决算数减少61.01万元,下降13.99%。主要原因是2022年基本公共卫生服务经费和人员经费支出减少。

1．卫生健康支出年初预算数为418.98万元,支出决算为375.08万元,完成年初预算的89.52%,决算数小于预算数的主要原因是2022年人员调动、人员经费支出减少，基本公共卫生服务财政拨款经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.91万元。其中：

人员经费202.58万元,较上年决算数减少60.77万元,下降23.07%,主要原因是2022年人员调动、人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资78.25万元、津贴补贴34.18万元、绩效工资40.76万元、社会保障缴费45.07万元、其他工资福利支出4.32万元。

公用经费29.33万元,较上年决算数减少90.41万元,下降75.51%,主要原因是办公费、电费、邮电费、劳务费支出减少。公用经费用途主要包括办公费1万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、专用材料费24.8万元、劳务费1.52万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费1万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、专用材料费24.8万元、劳务费1.52万元。机关运行经费较上年决算数减90.41万元,下降75.51%,主要原因是办公费、电费、邮电费、劳务费支出减少。

本年度办公费支出1万元,较上年决算数减少18.57万元,下降94.89%,主要原因是2022年受疫情影响，疫情防控物资支出增加，办公费用支出减少。本年度电费支出1.5万元,较上年决算数减少15.66万元,下降91.26%,主要原因是由于电网要求在2021年进行电费预交。本年度邮电费支出0.5万元,较上年决算数减少1.11万元,下降68.94%,主要原因是2022年网费支出减少。本年度专用材料费支出24.8万元,较上年决算数增加7.34万元,增长41.61%,主要原因是2022年受疫情影响，疫情防控物资支出增加。本年度劳务费支出1.52万元,较上年决算数减少51.15万元,下降97.11%,主要原因是院内各科室改造及维修减少，劳务费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.79万元,其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于医疗急救，是医疗专用急救车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

截至2022年12月31日，本单位固定资产原值421.99万元，其中土地、房屋及构筑物96.50万元；通用设备68.74万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆2辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；专用设备234.08万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物22.67万元。

无形资产2元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.44万元,决算数小于预算数的主要原因是救护车用车次数减少、燃油费用减少,较上年决算数减少1.04万元,下降41.86%,主要原因是救护车用车次数减少、燃油费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.44万元,决算数小于预算数的主要原因是救护车用车次数减少、燃油费用减少,较上年决算数减少1.04万元,下降41.86%,主要原因是救护车用车次数减少、燃油费用减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.44万元,决算数小于预算数的主要原因是救护车用车次数减少、燃油费用减少,较上年决算数减少1.04万元,下降41.86%,主要原因是救护车用车次数减少、燃油费用减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金375.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年所涉及项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

我院2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金375.08万元。

根据预算绩效管理要求，为了扎实推进绩评价工作的深入开展，我单位成立了以院长为组长，财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及资金375.08万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。

(三) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表整体绩效目标自评表

                  （2022年度）

2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，在本年度绩效评价工作评价资金支出项目全部为业务运行维持经费共计375.08万元。全部为省市县财政拨付资金，资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

2.存在的主要问题：

一是预算执行存在偏差。由于人员变动等因素，编制预算时难以精确预计，在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。在今后的预算编制中多方考虑，提高预算编制的准确性。二是部分绩效项目实施目标不够具体、明确，实施过程不够细化、透明，实施结果未能及时自查反馈。

3.下一步改进措施：

一是加强业务培训，提升会计人员业务水平和工作质量。二是规范账务处理，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是根据的实际情况，提出明确科学的绩效项目实施目标，并进行量化，结果及时反馈，使项目实施做到科学合理。

(三)部门绩效评价结果

保障单位业务正常运转满足职工福利待遇，根据年初制定的基本公共卫生服务项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，解决患者看病难，看病贵的问题。院内各科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗。截至目前未发生医患纠纷及医疗事故。满足了群众的医疗服务需求，实现了人民群众基本就医需求。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：通渭县华家岭镇卫生院2022年度决算公开表.xlsx