目  录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

通渭县工业和信息化局是县政府组成部门，主要职责是贯彻落实国家有关工业和信息化发展战略、方针、政策，拟定全县工业和信息化发展计划并组织实施，拟定产业政策和标准并组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业的经济效益，整体素质和核心竞争力；负责全县工业企业建设、市场体系建设。指导全县工业集中区的经济发展规划，推进工业项目的发展；负责中小企业、通信业的综合协调等工作。

二、机构设置

本部门下设6个内设机构，即办公室、经济运行股、信息化推进股、产业投资规划股、安全生产股、财务股。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入663.27万元，较上年决算数减少60.49万元,降低8.4%，主要原因是机构改革后园区管委会独立为一级预算单位。

2021年度支出671.85万元。较上年决算数减少36.72万元,降低5.2%,主要原因是机构改革后园区管委会独立为一级预算单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计663.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578.07万元，占87.2%；其他收入85.2万元，占12.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计671.85万元，其中：基本支出458.8万元，占68.3%；项目支出213.05万元，占31.7%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入578.07万元，与上年决算数相比，财政拨款收入减少145.69万元，降低20.1%；主要原因是机构改革后园区管委会独立为一级预算单位。

2021年度财政拨款支出586.65万元，与上年决算数相比，财政拨款支出减少121.92万元，降低17.2%。主要原因是机构改革后园区管委会独立为一级预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出586.65万元，较上年决算数减少121.92万元，降低17.2%。主要原因是机构改革后园区管委会独立为一级预算单位。

1．一般公共服务支出年初预算数为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。

2．科学技术支出年初预算数为68.91万元，支出决算为68.91万元，完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

4．资源勘探信息等支出年初预算数为499.94万元，支出决算为499.94万元，完成年初预算的100%。

5．金融支出年初预算数为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出454.38万元。其中：人员经费388.68万元，较上年决算数减少1.49万元，降低0.4%。主要原因是增加的退休人员，公用经费65.69万元，较上年决算数减少29.75万元，降低31.2%，主要原因减少了履责考核奖励资金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费决算0万元，本部门无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用决算0万元，本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，本部门无公务用车购置及运行维护费用。

3.公务接待费决算0万元，本部门无公务接待费

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次、0人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。

1. 机关运行经费支出情况

   2021年度本部门机关运行经费支出191.1万元，其中：办公费84.72万元，手续费2.96万元、印刷费18.85万元、邮电费2.44万元、咨询费0.32万元、水费0.08万元、电费0.6万元、取暖费4.43万元、差旅费3.73万元、维修（护）1.18万元、租赁费0.18万元、专用材料费25.7万元、劳务费3.2万元、委托业务费8万元、工会费2.65万元、福利费5.52万元、其他交通费用18.12万元、其他商品和服务支出11.38万元。

2. 政府采购支出情况

   2021年度本部门政府采购支出101.94万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本部门固定资产原值85.27万元，其中土地、房屋及构筑物53.44万元；通用设备0万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；专用设备0万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物0万元。

   无形资产0万元。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

   十三、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金150000.00元；我厅没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

   （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   2.绩效自评报告或案例

   3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数150000.00元，执行数150000.00元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财务法规、政策执行、经费收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量，二是完成县级财政支出项目的概（预）决算的等工作；三是积极应对经费收支矛盾，突出依法合规支出、依法行政，不断提升财务管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步加强项目预算支出管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥专项业务费资金的效益。

   （三）重点绩效评价结果

   3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数150000.00元，执行数150000.00元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财务法规、政策执行、经费收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量，二是完成县级财政支出项目的概（预）决算的等工作；三是积极应对经费收支矛盾，突出依法合规支出、依法行政，不断提升财务管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步加强项目预算支出管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥专项业务费资金的效益。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    工信局2021年项目支出预算绩效目标申报表.xls