目  录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

通渭县常家河教育学区贯彻落实党中央、省委、市委、县委和教育局关于教育工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家教育工作的路线、方针、政策，监督、检查乡镇内各中小学校（幼儿园）对党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

2.统筹规划和协调管理全学区学前教育、义务教育等工作，指导全学区各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.编制和制订全学区教育事业中长期发展规划、年度计划和中小学布局调整规划并组织实施。

4.负责推进义务教育优质均衡发展和促进公平。

5.指导和管理全学区学生资助管理工作。

6.负责规划和指导全学区各级各类公办学校的校舍建设、教育装备和教育信息化工作；管理本部门教育经费。

7.统筹规划全学区各类学校师资队伍建设，负责各类公办学校的教职工编制与人员调配；负责全学区教师的专业技术职务评聘工作，全面推进教育系统人事制度改革。

8.规划指导并推动教育系统教学研究，推广国家、省、市重大教学改革试验项目的组织实施，对全学区学校的办学工作进行督导和评估。

9.负责教育宣传、教育理论研究和资料统计及信息系统的开发和建设工作。

10.规划并指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

11.指导、协调全学区各级党组织建设，指导各级党组织加强党风廉政建设。

12.贯彻执行语言文字工作的政策、规定，负责指导推广普通话、普通话水平测试和规范社会用字工作。

13.完成镇党委、镇政府和县教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本部门下设办公室、财务室财务核算中心、镇教育督导室3个办公室。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入3049.37万元，较上年决算数减少234.84万元,下降7.15%，主要原因是项目资金减少。

2021年度支出3049.37万元，较上年决算数减少234.84万元,下降7.15%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3049.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3039.99万元，占99.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9.38万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3049.37万元，其中：基本支出2928.21万元，占96.03%；项目支出121.16万元，占3.97%；上缴上级补助0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3049.37万元，与上年决算数相比，财政拨款收入减少234.84万元，下降7.15%。主要原因是项目资金减少。

2021年度财政拨款支出3049.37万元，与上年决算数相比，财政拨款支出入减少234.84万元，下降7.15%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3049.37万元，较上年决算数减少234.84万元，下降7.15%。主要原因是项目资金减少。主要用于教育支出：决算为3049.37万元，其中小学教育3049.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2918.83万元。其中：人员经费2696.79万元，较上年决算数减少165.24万元，下降5.72%，主要原因是在职人员变动等。公用经费222.04万元，较上年决算数减少19.2万元，下降9.13%，主要原因是项目资金减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费决算0 万元，较年初预算0 万元增长（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，本年度无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%，本年度无因公因公出国（境）费用

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，较年初预算  万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%，本年度无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%，本年度无公务用车运行维修费。

3.    公务接待费决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）  万元，增长（下降）0%，本年度无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次、0人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。

八、机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出222.04万元，其中：办公费55.93万元，手续费0.12万元、印刷费0.78万元、邮电费5.46万元、水费1.48万元、电费18.66万元、取暖费24.83万元、差旅费12.81万元、维修费11.58万元、培训费28.49万元、专用材料费6.85万元、工会经费17.86万元、福利费37.19万元。

九、政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值5124.30万元，其中土地、房屋及构筑物3773.91万元；通用设备717.85万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；专用设备145.20万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品7.17万元；图书档案88.55万元；家具、用具、装具及动植物391.62万元。

无形资产0万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金3049.37万元。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。主要产出和效果：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是配合县级财政完成教育支出项目的专项核查，预、决算的评审，预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，一是督促各业务处室细化年度预算，二是加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

2.绩效自评报告或案例

从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是配合县级财政完成教育支出项目的专项核查，预、决算的评审，预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金3049.37万元。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.通渭县常河教育学区2021年度部门决算公开表.XLS

2.通渭县常家河教育学区2021年决算绩效目标自评表.xlsx