目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

通渭县县乡公路养护中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位为全额财政拨款公路养护事业单位，执行事业单位会计制度，主要从事列养国道1条42.954公里，省道4条206.959公里，县道10条323.081公里，乡道1.187公里的农村公路日常养护管理、维修、应急、抢险、沥青灌缝、道路保畅和村道督促检查等工作。

（二）机构设置

通渭县县乡公路养护中心成立于1982年9月，于2019年3月因机构改革将：通渭县县乡公路管理局更名为通渭县县乡公路养护中心，2020年末在职职工43人，核定编制35人。内设机构：内设办公室；公路养护股（下设4个养护片组）；工程技术股；驻村帮扶帮扶工作队。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入支出总计27862.2万元，决算数相比，增加2035.51万元，增加8%，主要原因是公路建设项目的增加。

本部门2020年度收入27862.2万元全部为财政拨款收入。

本部门2020年度支出合计27862.2万元，其中：基本支出489.45万元，占1.7%；项目支出27372.75万元，占98.3%，其中公路建设支出28225.68万元，农村公路日常养护400万元。

本部门2020年度年末结转和结余0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入支出总计27862.2万元，决算数相比，增加2035.51万元，增加8%，主要原因是公路建设项目的增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出30万元,占0.1%农林水支出22092.71万元，占79%；交通运输支出5739.49万元，占20.5%；其他支出208.85万元，占1%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出489.45万元。其中：人员经费433.85万元，较上年增加2.26万元，主要原因是工资正常晋升。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。公用经费30.48万元，较上年增加0.45万元，主要原因是项目缩减汇入公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计2万元，较上年没有变化

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2万元，主要用于“主要用于市内因公出行、公路养护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费 0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门无因公出国（境）人员

五、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元，主要购置办公设备。

六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度无政府性基金收支。

七、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出40.18万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、取暖费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较2019年增加5万元，增加9%，主要原因是项目缩减汇入公用经费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、公路养护用车5辆。

（三）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对各个项目开展了绩效自评，，从评价情况来看，各个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020通渭县县乡公路养护中心决算公开表.XLS